天弘纯享一年定开(008730)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘纯享一年定开(008730)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	111,780,770.54	56,974,497.35	73,391,937.41	42,792,634.88
利息合计	341,935.04	50,566.46	475,616.44	345,116.22
其中：存款利息收入	65,896.26	44,011.98	24,483.25	18,850.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	276,038.78	6,554.48	451,133.19	326,265.52
投资收益合计	89,376,219.98	49,877,417.74	66,195,301.64	34,181,706.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,376,219.98	49,877,417.74	66,195,301.64	34,181,706.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,062,615.52	7,046,513.15	6,721,019.33	8,265,811.94
其他收入	-	-	-	-
费用	13,779,196.96	8,327,992.97	13,504,161.03	5,764,899.62
管理人报酬	6,100,702.02	3,030,333.43	6,021,136.12	2,986,843.61
基金托管费	2,033,567.30	1,010,111.11	2,007,045.46	995,614.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,407,585.71	4,169,352.60	5,234,051.02	1,664,893.43
其中：卖出回购金融资产支出	5,407,585.71	4,169,352.60	5,234,051.02	1,664,893.43
其他费用	237,341.93	118,195.83	237,200.00	112,819.55
利润总额	98,001,573.58	48,646,504.38	59,887,776.38	37,027,735.26

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