天弘纯享一年定开(008730)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘纯享一年定开(008730)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,357,584.16	111,780,770.54	56,974,497.35	73,391,937.41
利息合计	217,810.85	341,935.04	50,566.46	475,616.44
其中：存款利息收入	21,266.05	65,896.26	44,011.98	24,483.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	196,544.80	276,038.78	6,554.48	451,133.19
投资收益合计	43,600,088.86	89,376,219.98	49,877,417.74	66,195,301.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,600,088.86	89,376,219.98	49,877,417.74	66,195,301.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,460,315.55	22,062,615.52	7,046,513.15	6,721,019.33
其他收入	-	-	-	-
费用	6,621,787.44	13,779,196.96	8,327,992.97	13,504,161.03
管理人报酬	3,027,399.62	6,100,702.02	3,030,333.43	6,021,136.12
基金托管费	1,009,133.26	2,033,567.30	1,010,111.11	2,007,045.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,458,714.32	5,407,585.71	4,169,352.60	5,234,051.02
其中：卖出回购金融资产支出	2,458,714.32	5,407,585.71	4,169,352.60	5,234,051.02
其他费用	117,778.95	237,341.93	118,195.83	237,200.00
利润总额	12,735,796.72	98,001,573.58	48,646,504.38	59,887,776.38

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