同泰恒利纯债A(008728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰恒利纯债A(008728)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	174,934,021.03	42,138,019.67	17,506,026.51	348,656.34
利息合计	7,536,098.11	2,671,674.90	4,026,610.77	54,981.37
其中：存款利息收入	7,409,639.34	2,558,675.24	3,782,795.53	-753.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,458.77	112,999.66	243,815.24	55,734.71
投资收益合计	95,917,349.48	20,659,851.37	10,419,404.49	354,452.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,917,349.48	20,659,851.37	10,419,404.49	354,452.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,059,345.12	18,662,340.53	2,451,614.14	-61,138.25
其他收入	421,228.32	144,152.87	608,397.11	360.99
费用	16,500,430.45	3,874,830.26	4,589,235.21	235,649.13
管理人报酬	9,990,797.75	2,404,568.92	2,761,209.10	82,386.43
基金托管费	3,330,265.99	801,523.02	920,402.95	27,462.05
销售服务费	2,201,708.44	560,748.96	123,905.38	49,717.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	750,177.92	23,642.46	578,092.66	6,277.29
其中：卖出回购金融资产支出	750,177.92	23,642.46	578,092.66	6,277.29
其他费用	226,500.00	83,366.55	187,343.68	69,805.68
利润总额	158,433,590.58	38,263,189.41	12,916,791.30	113,007.21

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