平安添裕债券C(008727)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
33,657,922.46 |
3,467,744.94 |
2,339,061.51 |
-164,553.81 |
| 利息合计 |
10,215.05 |
7,455.26 |
3,076.76 |
17,688.16 |
| 其中：存款利息收入 |
7,159.52 |
6,012.90 |
3,076.76 |
17,075.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,055.53 |
1,442.36 |
- |
612.97 |
| 投资收益合计 |
15,560,308.79 |
3,082,623.22 |
2,016,008.81 |
-563,340.00 |
| 其中：股票投资收益 |
4,038,124.52 |
-361,857.15 |
463,821.40 |
-2,918,568.42 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,427,533.60 |
3,209,980.13 |
1,399,098.98 |
2,243,480.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
5,094,650.67 |
234,500.24 |
153,088.43 |
111,748.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
18,087,342.57 |
377,053.15 |
319,623.28 |
381,092.51 |
| 其他收入 |
56.05 |
613.31 |
352.66 |
5.52 |
| 费用 |
3,759,257.28 |
861,847.08 |
436,531.73 |
922,408.42 |
| 管理人报酬 |
1,916,624.06 |
368,089.32 |
187,753.37 |
361,793.37 |
| 基金托管费 |
547,606.91 |
105,168.31 |
53,643.79 |
103,369.42 |
| 销售服务费 |
18,212.23 |
36,552.11 |
18,320.81 |
11,087.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,200,432.15 |
207,600.69 |
115,303.44 |
282,203.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,200,432.15 |
207,600.69 |
115,303.44 |
282,203.18 |
| 其他费用 |
76,080.32 |
144,146.95 |
61,505.04 |
161,729.13 |
| 利润总额 |
29,898,665.18 |
2,605,897.86 |
1,902,529.78 |
-1,086,962.23 |
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