永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢欣益纯债一年定开发起式(008722) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	115,512,751.20	70,224,200.65	104,409,148.19	59,767,014.59
利息合计	1,679,729.01	228,740.75	822,011.96	415,617.07
其中：存款利息收入	622,670.52	227,451.00	814,271.48	415,617.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,057,058.49	1,289.75	7,740.48	-
投资收益合计	101,375,476.81	54,162,569.02	89,062,095.69	42,365,093.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,375,476.81	54,162,569.02	89,062,095.69	42,365,093.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,855,359.85	15,832,890.88	14,525,040.54	16,986,303.61
其他收入	602,185.53	-	-	-
费用	24,276,996.30	15,583,606.63	31,976,856.96	17,978,117.77
管理人报酬	5,780,502.35	2,940,784.22	5,928,154.13	2,941,024.93
基金托管费	1,926,834.14	980,261.39	1,976,051.38	980,341.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,202,563.21	11,453,355.83	23,827,383.50	13,935,976.54
其中：卖出回购金融资产支出	16,202,563.21	11,453,355.83	23,827,383.50	13,935,976.54
其他费用	229,726.68	118,715.87	219,081.86	120,774.72
利润总额	91,235,754.90	54,640,594.02	72,432,291.23	41,788,896.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年