华商鸿益一年定开债(008721)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商鸿益一年定开债(008721)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,468,433.24	26,488,216.67	10,606,356.71	23,102,827.03
利息合计	193,930.79	514,221.44	61,557.56	499,786.83
其中：存款利息收入	3,190.95	9,344.07	5,302.01	15,573.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	190,739.84	504,877.37	56,255.55	484,213.14
投资收益合计	5,353,401.90	20,358,755.23	8,643,939.15	19,462,882.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,353,401.90	20,358,755.23	8,643,939.15	19,462,882.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,015,765.93	5,615,240.00	1,900,860.00	3,140,157.60
其他收入	-	-	-	0.20
费用	1,395,955.40	2,541,055.11	1,265,455.13	3,268,326.61
管理人报酬	784,024.26	1,580,834.10	778,840.66	1,946,028.70
基金托管费	261,341.42	526,944.70	259,613.58	648,676.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	242,729.57	186,076.31	113,919.23	446,421.83
其中：卖出回购金融资产支出	242,729.57	186,076.31	113,919.23	446,421.83
其他费用	107,860.15	247,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	-3,864,388.64	23,947,161.56	9,340,901.58	19,834,500.42

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