德邦安顺混合C(008720)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦安顺混合C(008720)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,670,192.97	30,599,343.94	16,833,530.91	-757,681.43
利息合计	116,825.47	72,954.68	25,331.18	8,283.35
其中：存款利息收入	9,784.72	33,824.51	6,966.52	5,069.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,040.75	39,115.98	18,361.20	3,214.13
投资收益合计	4,162,665.16	24,704,790.64	7,419,108.20	74,983.90
其中：股票投资收益	-	-2,746,913.41	-2,746,913.41	-787,992.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,162,665.16	27,465,982.88	10,180,300.44	649,605.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-14,278.83	-14,278.83	213,371.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,627,737.21	4,860,505.39	9,108,527.17	-841,349.43
其他收入	18,439.55	961,093.23	280,564.36	400.75
费用	1,999,946.26	15,230,653.49	5,246,782.21	766,973.37
管理人报酬	862,848.08	6,106,641.93	2,114,233.43	342,186.67
基金托管费	246,528.03	1,744,754.84	604,066.70	97,767.65
销售服务费	460,739.74	3,356,478.11	1,141,344.31	100,715.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	296,965.97	3,716,971.50	1,286,843.54	65,100.06
其中：卖出回购金融资产支出	296,965.97	3,716,971.50	1,286,843.54	65,100.06
其他费用	122,738.35	217,200.00	73,298.28	157,200.00
利润总额	670,246.71	15,368,690.45	11,586,748.70	-1,524,654.80

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