德邦安顺混合A(008719)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦安顺混合A(008719)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,599,343.94	16,833,530.91	-757,681.43	134,829.33
利息合计	72,954.68	25,331.18	8,283.35	3,503.61
其中：存款利息收入	33,824.51	6,966.52	5,069.22	3,138.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,115.98	18,361.20	3,214.13	364.66
投资收益合计	24,704,790.64	7,419,108.20	74,983.90	462,426.32
其中：股票投资收益	-2,746,913.41	-2,746,913.41	-787,992.49	62,890.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,465,982.88	10,180,300.44	649,605.28	262,947.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-14,278.83	-14,278.83	213,371.11	136,588.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,860,505.39	9,108,527.17	-841,349.43	-331,470.15
其他收入	961,093.23	280,564.36	400.75	369.55
费用	15,230,653.49	5,246,782.21	766,973.37	387,393.97
管理人报酬	6,106,641.93	2,114,233.43	342,186.67	172,262.00
基金托管费	1,744,754.84	604,066.70	97,767.65	49,217.73
销售服务费	3,356,478.11	1,141,344.31	100,715.06	47,775.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,716,971.50	1,286,843.54	65,100.06	28,304.96
其中：卖出回购金融资产支出	3,716,971.50	1,286,843.54	65,100.06	28,304.96
其他费用	217,200.00	73,298.28	157,200.00	88,024.36
利润总额	15,368,690.45	11,586,748.70	-1,524,654.80	-252,564.64

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