景顺长城品质成长混合A(008712)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城品质成长混合A(008712) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城品质成长混合A(008712)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,828,975.12	73,905,945.91	23,973,785.00	-132,240,273.37
利息合计	107,892.52	216,721.37	87,959.06	369,870.03
其中：存款利息收入	107,892.52	216,721.37	87,959.06	369,870.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,193,358.67	-49,916,232.14	-12,914,976.32	-51,620,697.11
其中：股票投资收益	31,760,963.72	-74,299,307.48	-25,884,830.27	-85,423,238.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	215,712.33	1,413,971.89	383,890.71	1,196,124.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,216,682.62	22,969,103.45	12,585,963.24	32,606,417.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,517,280.45	123,458,665.40	36,782,162.87	-81,044,295.17
其他收入	45,004.38	146,791.28	18,639.39	54,848.88
费用	6,330,071.63	13,824,823.24	7,093,713.51	20,546,529.45
管理人报酬	5,304,734.29	11,585,061.77	5,946,253.24	17,357,737.99
基金托管费	884,122.44	1,930,843.65	991,042.18	2,892,956.44
销售服务费	11,847.56	57,825.18	17,300.84	5,280.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,367.34	251,082.30	139,117.25	290,542.15
利润总额	30,498,903.49	60,081,122.67	16,880,071.49	-152,786,802.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年