广发高股息优享混合C(008705)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发高股息优享混合C(008705)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,621,669.59	16,787,384.51	-24,332,943.89	-21,792,378.91
利息合计	102,381.54	46,608.03	361,993.88	286,190.03
其中：存款利息收入	97,418.80	41,645.29	329,438.08	269,671.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,962.74	4,962.74	32,555.80	16,518.83
投资收益合计	33,588,182.91	15,598,273.44	-23,099,467.14	-21,071,128.74
其中：股票投资收益	20,717,123.60	8,705,661.31	-33,058,400.06	-25,724,184.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202,063.79	118,679.28	208,804.78	-5,243.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,668,995.52	6,773,932.85	9,750,128.14	4,658,298.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,903,380.23	1,131,441.46	-1,604,500.04	-1,013,862.64
其他收入	27,724.91	11,061.58	9,029.41	6,422.44
费用	4,739,631.33	2,356,382.72	5,534,179.64	3,167,622.72
管理人报酬	3,676,291.01	1,828,045.03	4,361,827.08	2,517,065.78
基金托管费	612,715.10	304,674.17	726,971.24	419,511.00
销售服务费	263,138.51	131,298.27	258,017.75	136,053.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,486.47	92,365.14	187,363.47	94,992.19
利润总额	46,882,038.26	14,431,001.79	-29,867,123.53	-24,960,001.63

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