泰康瑞丰3月定开债券(008700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康瑞丰3月定开债券(008700)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,730,749.08	26,986,393.87	18,388,387.08	10,333,714.48
利息合计	921,193.33	250,217.36	245,383.78	157,645.43
其中：存款利息收入	896,001.52	229,926.23	216,409.41	129,650.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,191.81	20,291.13	28,974.37	27,994.44
投资收益合计	43,771,250.86	19,628,769.56	11,297,310.42	4,357,737.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,719,681.89	18,891,869.75	12,394,219.17	5,009,652.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	51,568.97	736,899.81	-1,096,908.75	-651,915.05
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,034,056.13	7,107,049.47	6,844,177.88	5,816,816.19
其他收入	4,248.76	357.48	1,515.00	1,515.00
费用	8,883,374.46	4,302,261.83	3,979,657.32	1,779,739.42
管理人报酬	2,161,090.97	779,384.89	748,914.62	369,701.38
基金托管费	720,363.66	259,794.99	249,638.29	123,233.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,672,275.34	3,111,617.18	2,719,821.20	1,159,700.37
其中：卖出回购金融资产支出	5,672,275.34	3,111,617.18	2,719,821.20	1,159,700.37
其他费用	244,489.48	115,695.10	225,633.28	109,149.92
利润总额	41,847,374.62	22,684,132.04	14,408,729.76	8,553,975.06

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