前海联合泳嘉纯债A(008698)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
22,984.75 |
14,001.21 |
981,231.21 |
| 利息合计 |
21,344.05 |
10,831.21 |
1,523,633.91 |
| 其中：存款利息收入 |
1,352.82 |
717.38 |
141,758.62 |
| 债券利息收入 |
19,991.23 |
10,113.83 |
1,295,428.48 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
86,446.81 |
| 投资收益合计 |
6,570.70 |
4,480.00 |
-547,672.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,570.70 |
4,480.00 |
-547,672.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-4,930.00 |
-1,310.00 |
5,270.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
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| 费用 |
6,016.43 |
2,941.43 |
513,479.65 |
| 管理人报酬 |
3,129.91 |
1,599.73 |
162,553.42 |
| 基金托管费 |
1,043.39 |
533.12 |
54,184.45 |
| 销售服务费 |
1,827.97 |
807.77 |
9.65 |
| 交易费用 |
15.16 |
0.81 |
17,615.45 |
| 利息支出 |
- |
- |
171,771.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
171,771.86 |
| 其他费用 |
- |
- |
107,344.82 |
| 利润总额 |
16,968.32 |
11,059.78 |
467,751.56 |
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