平安元盛超短债E(008696)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安元盛超短债E(008696)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,425,123.07	12,032,245.50	7,129,497.58	20,300,233.79
利息合计	65,919.11	21,642.57	18,699.22	68,386.92
其中：存款利息收入	3,609.83	5,924.66	4,119.96	9,357.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,309.28	15,717.91	14,579.26	59,029.71
投资收益合计	4,049,824.31	11,422,425.57	6,571,664.89	18,811,433.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,049,824.31	11,422,425.57	6,571,664.89	18,811,433.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-693,778.50	550,968.56	534,363.21	1,286,804.48
其他收入	3,158.15	37,208.80	4,770.26	133,609.34
费用	1,339,716.84	3,773,017.96	2,306,501.86	6,726,061.03
管理人报酬	456,431.71	1,100,315.05	633,161.96	1,583,516.66
基金托管费	152,143.90	366,771.71	211,053.98	527,838.83
销售服务费	293,654.83	791,150.78	435,522.72	1,069,459.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	307,203.55	1,247,310.71	883,537.49	3,212,594.85
其中：卖出回购金融资产支出	307,203.55	1,247,310.71	883,537.49	3,212,594.85
其他费用	120,336.17	231,452.43	123,432.17	256,664.33
利润总额	2,085,406.23	8,259,227.54	4,822,995.72	13,574,172.76

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