民生加银39个月定期纯债(008693)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银39个月定期纯债(008693)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	298,449,292.17	166,403,312.15	274,902,953.09	142,672,831.58
利息合计	298,449,292.17	166,403,312.15	274,902,953.09	142,672,831.58
其中：存款利息收入	25,806.07	10,647.09	270,161.46	265,358.05
债券利息收入	298,423,486.10	166,392,665.06	257,725,014.78	125,499,696.68
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	16,907,776.85	16,907,776.85
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	74,333,644.30	39,271,646.92	64,651,559.66	22,786,865.53
管理人报酬	12,109,220.20	6,025,566.82	11,978,490.26	5,904,235.43
基金托管费	4,036,406.78	2,008,522.30	3,992,830.17	1,968,078.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,065,453.83	30,221,059.16	47,210,070.10	13,572,514.47
其中：卖出回购金融资产支出	57,065,453.83	30,221,059.16	47,210,070.10	13,572,514.47
其他费用	215,200.00	113,081.66	238,665.00	133,778.35
利润总额	224,115,647.87	127,131,665.23	210,251,393.43	119,885,966.05

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