平安增利六个月定开债E(008692)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安增利六个月定开债E(008692)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,666,743.29	25,608,395.17	16,726,557.83	18,878,120.72
利息合计	262,225.95	380,107.20	132,238.63	1,218,430.50
其中：存款利息收入	81,232.84	227,963.58	104,184.36	203,892.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,993.11	152,143.62	28,054.27	1,014,537.73
投资收益合计	11,838,109.05	19,562,485.77	10,288,219.97	17,471,394.86
其中：股票投资收益	-5,105.37	-315.03	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,843,214.42	19,562,800.80	10,288,219.97	17,106,062.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	365,331.92
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-466,847.40	5,655,539.49	6,295,951.50	185,389.99
其他收入	33,255.69	10,262.71	10,147.73	2,905.37
费用	2,529,505.15	4,279,598.17	2,345,593.42	3,630,592.71
管理人报酬	920,033.89	1,285,022.35	634,955.94	1,447,349.25
基金托管费	306,677.99	428,340.79	211,651.96	482,449.70
销售服务费	299,015.92	606,369.36	309,995.30	815,807.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	897,572.57	1,739,579.71	1,072,010.32	668,595.20
其中：卖出回购金融资产支出	897,572.57	1,739,579.71	1,072,010.32	668,595.20
其他费用	96,455.34	194,200.00	103,135.36	207,738.75
利润总额	9,137,238.14	21,328,797.00	14,380,964.41	15,247,528.01

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