大成景乐纯债债券A(008688)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景乐纯债债券A(008688)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,422,974.93	24,878,546.78	11,874,788.61	6,609,648.09
利息合计	30,111.08	116,348.64	89,706.81	183,460.17
其中：存款利息收入	12,945.24	63,086.19	41,933.85	20,832.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,165.84	53,262.45	47,772.96	162,627.59
投资收益合计	11,039,270.78	21,939,814.04	10,893,052.38	5,529,030.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,193,948.33	21,939,814.04	10,893,052.38	5,521,687.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	7,342.72
衍生工具收益	-154,677.55	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,646,498.18	2,821,934.60	891,812.60	882,534.27
其他收入	91.25	449.50	216.82	14,623.07
费用	1,952,014.59	3,878,655.65	1,657,290.99	1,485,991.72
管理人报酬	760,606.71	1,399,661.15	643,302.41	563,238.37
基金托管费	253,535.62	466,553.78	214,434.15	176,616.70
销售服务费	2,532.18	3,956.10	2,066.11	4,279.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	792,571.70	1,726,934.64	654,994.52	625,906.56
其中：卖出回购金融资产支出	792,571.70	1,726,934.64	654,994.52	625,906.56
其他费用	124,497.38	244,100.47	121,962.60	98,713.97
利润总额	5,470,960.34	20,999,891.13	10,217,497.62	5,123,656.37

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