宝盈盈旭纯债债券C(008685)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,027,766.04 |
28,596,311.57 |
18,129,644.34 |
19,363,396.94 |
| 利息合计 |
3,454.92 |
138,376.85 |
128,969.38 |
100,127.14 |
| 其中：存款利息收入 |
3,454.92 |
20,270.85 |
16,838.45 |
45,075.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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118,106.00 |
112,130.93 |
55,051.50 |
| 投资收益合计 |
11,769,394.38 |
19,778,439.44 |
8,859,362.65 |
12,285,803.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,769,394.38 |
19,778,439.44 |
8,859,362.65 |
12,285,803.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,745,150.91 |
8,679,060.89 |
9,141,042.38 |
6,977,444.58 |
| 其他收入 |
67.65 |
434.39 |
269.93 |
22.20 |
| 费用 |
2,726,628.86 |
2,568,544.64 |
1,191,366.35 |
1,800,321.52 |
| 管理人报酬 |
770,873.89 |
1,575,150.10 |
788,881.84 |
1,138,999.18 |
| 基金托管费 |
256,957.99 |
525,049.94 |
262,960.58 |
379,666.39 |
| 销售服务费 |
2,877.54 |
9,397.20 |
4,941.83 |
9,983.21 |
| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
1,557,199.98 |
201,183.42 |
- |
89,180.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,557,199.98 |
201,183.42 |
- |
89,180.16 |
| 其他费用 |
107,934.21 |
208,953.76 |
110,789.90 |
150,707.46 |
| 利润总额 |
5,301,137.18 |
26,027,766.93 |
16,938,277.99 |
17,563,075.42 |
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