鹏华价值成长混合(008681)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华价值成长混合(008681)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,924,077.74	7,905,203.71	-17,733,235.66	-92,358,603.40
利息合计	816,616.56	4,683,888.94	2,377,976.56	7,454,274.22
其中：存款利息收入	301,084.53	807,179.13	385,218.56	1,328,843.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	515,532.03	3,876,709.81	1,992,758.00	6,125,430.79
投资收益合计	-18,759,223.09	-8,815,201.81	-702,866.01	76,201,565.78
其中：股票投资收益	-31,173,943.84	-44,667,667.00	-16,941,726.09	62,895,091.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	582,980.38	582,980.38	218,165.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,414,720.75	35,269,484.81	15,655,879.70	13,088,308.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,859,464.59	11,988,973.11	-19,414,478.79	-176,041,035.22
其他收入	7,219.68	47,543.47	6,132.58	26,591.82
费用	7,134,187.52	16,697,670.72	8,662,903.62	23,175,586.51
管理人报酬	6,029,955.68	14,148,958.05	7,324,319.18	19,668,243.81
基金托管费	1,004,992.58	2,358,159.64	1,220,719.79	3,278,040.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,239.26	190,551.40	117,863.02	229,301.64
利润总额	-1,210,109.78	-8,792,467.01	-26,396,139.28	-115,534,189.91

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