华安鑫浦定开债A(008675)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
478,729,562.96 |
238,101,615.34 |
479,058,803.89 |
237,777,893.73 |
| 利息合计 |
478,729,562.96 |
238,102,615.34 |
479,058,803.89 |
237,777,893.73 |
| 其中：存款利息收入 |
1,071,925.42 |
548,367.87 |
1,060,976.22 |
540,832.32 |
| 债券利息收入 |
477,657,637.54 |
237,554,247.47 |
477,997,827.67 |
237,237,061.41 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
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-1,000.00 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-1,000.00 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
137,231,167.36 |
71,786,691.12 |
154,446,266.74 |
74,929,463.07 |
| 管理人报酬 |
12,140,897.26 |
6,018,615.19 |
12,221,602.12 |
6,059,118.60 |
| 基金托管费 |
4,046,965.69 |
2,006,204.99 |
4,073,867.40 |
2,019,706.26 |
| 销售服务费 |
149.46 |
73.59 |
144.10 |
70.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
120,554,148.61 |
63,358,721.53 |
137,823,023.80 |
66,681,127.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
120,554,148.61 |
63,358,721.53 |
137,823,023.80 |
66,681,127.88 |
| 其他费用 |
226,306.62 |
147,782.74 |
302,342.39 |
150,565.72 |
| 利润总额 |
341,498,395.60 |
166,314,924.22 |
324,612,537.15 |
162,848,430.66 |
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