博时稳悦63个月定开债(008674)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时稳悦63个月定开债(008674)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	91,201,519.30	370,002,104.80	190,856,125.79	377,051,926.84
利息合计	91,201,519.30	370,002,104.80	190,856,125.79	377,051,926.84
其中：存款利息收入	1,656,603.92	563,995.43	329,304.68	391,908.75
债券利息收入	77,651,862.71	369,438,109.37	190,526,821.11	376,660,018.09
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,893,052.67	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	16,894,326.77	77,995,947.00	43,898,826.80	89,214,821.17
管理人报酬	5,348,484.26	12,644,710.36	6,267,603.30	12,493,670.65
基金托管费	1,782,828.07	4,214,903.41	2,089,201.04	4,164,556.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,043,683.70	60,950,695.67	35,404,648.23	72,292,804.24
其中：卖出回购金融资产支出	7,043,683.70	60,950,695.67	35,404,648.23	72,292,804.24
其他费用	118,105.25	211,945.95	130,817.33	261,342.93
利润总额	74,307,192.53	292,006,157.80	146,957,298.99	287,837,105.67

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