宝盈祥泽混合A(008672)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
2,294,640.00 |
4,304,747.05 |
3,011,826.03 |
-7,814,343.36 |
| 利息合计 |
597,337.40 |
1,505,181.43 |
1,328,723.19 |
411,429.71 |
| 其中：存款利息收入 |
60,141.89 |
591,916.70 |
512,204.43 |
287,016.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
537,195.51 |
913,264.73 |
816,518.76 |
124,412.75 |
| 投资收益合计 |
1,653,398.88 |
3,231,558.80 |
2,688,317.52 |
-8,261,587.64 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-1,158,395.50 |
-27,188.97 |
-23,730,578.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,653,398.88 |
4,155,427.37 |
2,496,371.01 |
14,850,598.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
- |
234,526.93 |
219,135.48 |
618,393.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
41,618.77 |
-434,669.58 |
-1,005,617.37 |
32,710.20 |
| 其他收入 |
2,284.95 |
2,676.40 |
402.69 |
3,104.37 |
| 费用 |
1,032,947.61 |
1,903,612.88 |
1,609,077.23 |
6,289,827.28 |
| 管理人报酬 |
546,627.98 |
1,026,290.15 |
843,208.53 |
2,776,040.92 |
| 基金托管费 |
182,209.37 |
342,096.75 |
281,069.50 |
925,347.01 |
| 销售服务费 |
266,271.02 |
443,311.89 |
372,568.45 |
1,054,239.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,459.10 |
6,116.37 |
2,927.63 |
1,305,878.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,459.10 |
6,116.37 |
2,927.63 |
1,305,878.38 |
| 其他费用 |
30,718.54 |
84,200.00 |
107,860.15 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
1,261,692.39 |
2,401,134.17 |
1,402,748.80 |
-14,104,170.64 |
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