银华科技创新混合(008671)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华科技创新混合(008671) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华科技创新混合(008671)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,036,555.85	7,820,531.18	-37,302,588.24	12,046,119.14
利息合计	61,354.54	23,631.68	46,824.25	28,006.95
其中：存款利息收入	61,354.54	23,631.68	46,824.25	28,006.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,213,379.13	-22,960,749.21	-25,925,439.80	-20,226,190.99
其中：股票投资收益	-30,522,963.63	-23,669,352.77	-27,414,441.14	-21,093,081.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	654.90	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,309,584.50	708,603.56	1,488,346.44	866,890.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,039,869.51	30,724,211.32	-11,464,216.11	32,223,369.02
其他收入	148,710.93	33,437.39	40,243.42	20,934.16
费用	2,409,122.59	1,096,997.51	2,982,507.04	1,802,043.24
管理人报酬	1,923,255.07	867,691.84	2,391,622.73	1,453,401.63
基金托管费	320,542.52	144,615.31	398,603.80	242,233.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,325.00	84,690.36	192,280.51	106,408.07
利润总额	45,627,433.26	6,723,533.67	-40,285,095.28	10,244,075.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年