银华科技创新混合(008671)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华科技创新混合(008671)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,520,537.08	48,036,555.85	7,820,531.18	-37,302,588.24
利息合计	50,299.50	61,354.54	23,631.68	46,824.25
其中：存款利息收入	50,299.50	61,354.54	23,631.68	46,824.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,446,648.79	-29,213,379.13	-22,960,749.21	-25,925,439.80
其中：股票投资收益	19,454,931.08	-30,522,963.63	-23,669,352.77	-27,414,441.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	654.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	991,717.71	1,309,584.50	708,603.56	1,488,346.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,425,732.71	77,039,869.51	30,724,211.32	-11,464,216.11
其他收入	449,321.50	148,710.93	33,437.39	40,243.42
费用	1,744,844.86	2,409,122.59	1,096,997.51	2,982,507.04
管理人报酬	1,425,267.36	1,923,255.07	867,691.84	2,391,622.73
基金托管费	237,544.64	320,542.52	144,615.31	398,603.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,032.86	165,325.00	84,690.36	192,280.51
利润总额	10,775,692.22	45,627,433.26	6,723,533.67	-40,285,095.28

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