中银同享一年定开债(008663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银同享一年定开债(008663)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	78,348,426.91	43,944,285.36	31,011,093.56	6,699,383.37
利息合计	446,532.41	231,490.65	252,062.66	62,524.46
其中：存款利息收入	389,084.96	215,691.06	236,870.71	57,001.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,447.45	15,799.59	15,191.95	5,522.94
投资收益合计	63,490,189.69	34,798,823.90	28,015,875.31	6,005,361.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,490,189.69	34,798,823.90	28,015,875.31	6,005,361.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,411,704.81	8,913,970.81	2,743,155.59	631,497.62
其他收入	-	-	-	-
费用	14,060,667.23	7,790,292.06	10,201,508.66	1,832,646.97
管理人报酬	3,759,024.44	1,856,776.76	2,247,682.74	407,167.78
基金托管费	1,253,008.15	618,925.58	749,227.55	135,722.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,762,633.95	5,162,169.70	6,966,361.60	1,186,429.60
其中：卖出回购金融资产支出	8,762,633.95	5,162,169.70	6,966,361.60	1,186,429.60
其他费用	197,231.35	103,166.71	187,050.00	92,833.76
利润总额	64,287,759.68	36,153,993.30	20,809,584.90	4,866,736.40

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