嘉实致融一年定期债券(008661)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实致融一年定期债券(008661)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,833,382.17	146,953,336.74	75,262,120.03	107,793,600.37
利息合计	130,952.97	425,252.96	179,366.58	508,268.35
其中：存款利息收入	67,766.46	424,396.66	178,510.28	505,078.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,186.51	856.30	856.30	3,189.76
投资收益合计	61,659,937.07	119,946,492.55	57,980,517.48	83,008,733.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,924,848.81	119,978,249.79	58,012,274.72	83,077,989.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-264,911.74	-31,757.24	-31,757.24	-69,255.48
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,957,507.87	26,581,591.23	17,102,235.97	24,276,598.10
其他收入	-	-	-	-
费用	13,525,563.65	27,307,767.97	13,488,598.71	25,026,941.73
管理人报酬	4,156,216.34	7,979,769.38	3,793,423.04	5,195,006.06
基金托管费	1,385,405.44	2,659,923.04	1,264,474.32	1,731,668.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,731,895.43	16,172,436.31	8,164,301.15	17,609,244.06
其中：卖出回购金融资产支出	7,731,895.43	16,172,436.31	8,164,301.15	17,609,244.06
其他费用	105,380.45	212,200.00	118,550.76	235,080.00
利润总额	30,307,818.52	119,645,568.77	61,773,521.32	82,766,658.64

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