中邮淳享66个月定开债(008659)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮淳享66个月定开债(008659)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	475,112,132.97	235,831,574.69	474,505,024.28	235,315,238.49
利息合计	475,112,132.97	235,831,574.69	474,505,024.28	235,315,238.49
其中：存款利息收入	2,386,899.80	906,467.98	2,044,523.13	957,289.38
债券利息收入	472,657,329.51	234,925,106.71	472,431,312.69	234,357,949.11
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,903.66	-	29,188.46	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	144,549,072.52	75,862,631.93	164,282,701.56	80,735,330.30
管理人报酬	12,104,963.22	6,006,200.58	12,080,314.95	5,994,923.33
基金托管费	4,034,987.70	2,002,066.87	4,026,771.66	1,998,307.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	127,584,973.19	67,167,361.41	147,835,783.53	72,561,131.24
其中：卖出回购金融资产支出	127,584,973.19	67,167,361.41	147,835,783.53	72,561,131.24
其他费用	238,387.24	119,383.38	285,050.99	141,532.84
利润总额	330,563,060.45	159,968,942.76	310,222,322.72	154,579,908.19

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