农银国债及政金债1-5年指数(008658)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
39,794,546.22 |
21,516,830.64 |
15,480,267.43 |
| 利息合计 |
28,730,228.39 |
17,546,139.29 |
25,923,683.46 |
| 其中：存款利息收入 |
62,672.66 |
50,112.33 |
449,653.83 |
| 债券利息收入 |
28,585,792.54 |
17,414,263.77 |
19,994,301.94 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
81,763.19 |
81,763.19 |
5,479,727.69 |
| 投资收益合计 |
4,962,723.33 |
-3,599,022.14 |
-6,135,766.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,962,723.33 |
-3,599,022.14 |
-6,135,766.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,095,526.67 |
7,568,282.14 |
-4,307,883.33 |
| 其他收入 |
6,067.83 |
1,431.35 |
233.97 |
| 费用 |
4,453,056.76 |
2,549,894.47 |
2,378,689.58 |
| 管理人报酬 |
1,289,845.00 |
812,587.21 |
1,532,079.03 |
| 基金托管费 |
429,948.28 |
270,862.34 |
510,693.06 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
40,675.00 |
22,575.00 |
22,975.00 |
| 利息支出 |
2,289,774.35 |
1,232,210.73 |
1,368.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,289,774.35 |
1,232,210.73 |
1,368.46 |
| 其他费用 |
402,814.13 |
211,659.19 |
311,574.03 |
| 利润总额 |
35,341,489.46 |
18,966,936.17 |
13,101,577.85 |
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