招商科技创新混合A(008655)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商科技创新混合A(008655) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商科技创新混合A(008655)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,970,639.75	74,315,357.01	-24,320,165.65	22,831,146.71
利息合计	38,728.65	112,350.17	46,960.08	159,653.04
其中：存款利息收入	37,211.66	84,605.68	45,606.65	155,567.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,516.99	27,744.49	1,353.43	4,085.51
投资收益合计	76,265,899.25	4,208,854.90	-71,460,017.27	-27,528,223.13
其中：股票投资收益	73,878,774.09	-647,001.67	-74,920,816.12	-30,720,958.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202,360.09	458,507.12	285,131.85	772,913.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,184,765.07	4,397,349.45	3,175,667.00	2,419,821.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,718,235.63	69,755,989.51	46,988,090.05	48,734,589.46
其他收入	384,247.48	238,162.43	104,801.49	1,465,127.34
费用	5,577,144.43	8,881,082.40	4,574,328.48	16,849,280.68
管理人报酬	3,818,385.68	6,033,442.61	3,114,380.00	11,465,517.17
基金托管费	636,397.66	1,005,573.76	519,063.37	1,910,919.58
销售服务费	1,023,916.25	1,666,780.50	854,086.89	3,281,574.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,444.84	175,285.53	86,798.22	191,269.65
利润总额	51,393,495.32	65,434,274.61	-28,894,494.13	5,981,866.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年