诺德汇盈一年定开(008654)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺德汇盈一年定开(008654) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德汇盈一年定开(008654)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,506,022.55	49,134,131.28	29,513,402.85	44,294,701.78
利息合计	6,889.62	87,020.68	61,683.60	96,838.58
其中：存款利息收入	6,207.18	54,951.43	29,614.35	86,911.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	682.44	32,069.25	32,069.25	9,927.03
投资收益合计	16,198,147.24	31,341,719.87	13,620,624.33	31,086,427.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,198,147.24	31,341,719.87	13,620,624.33	31,086,427.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,699,014.31	17,705,390.73	15,831,094.92	13,111,436.14
其他收入	-	-	-	-
费用	4,215,324.77	7,027,119.14	3,413,435.90	8,405,011.20
管理人报酬	1,095,125.14	2,171,477.82	1,041,322.29	1,626,742.79
基金托管费	365,041.70	723,825.93	347,107.42	542,247.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,600,363.92	3,865,546.99	1,901,565.39	5,981,493.94
其中：卖出回购金融资产支出	2,600,363.92	3,865,546.99	1,901,565.39	5,981,493.94
其他费用	127,695.94	227,200.00	108,107.60	237,200.00
利润总额	8,290,697.78	42,107,012.14	26,099,966.95	35,889,690.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年