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诺德汇盈一年定开(008654)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,134,131.28	29,513,402.85	44,294,701.78	20,487,581.84
利息合计	87,020.68	61,683.60	96,838.58	42,396.30
其中：存款利息收入	54,951.43	29,614.35	86,911.55	41,257.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,069.25	32,069.25	9,927.03	1,138.89
投资收益合计	31,341,719.87	13,620,624.33	31,086,427.06	12,107,359.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,341,719.87	13,620,624.33	31,086,427.06	12,107,359.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,705,390.73	15,831,094.92	13,111,436.14	8,337,826.21
其他收入	-	-	-	-
费用	7,027,119.14	3,413,435.90	8,405,011.20	3,781,290.63
管理人报酬	2,171,477.82	1,041,322.29	1,626,742.79	796,279.25
基金托管费	723,825.93	347,107.42	542,247.59	265,426.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,865,546.99	1,901,565.39	5,981,493.94	2,602,951.58
其中：卖出回购金融资产支出	3,865,546.99	1,901,565.39	5,981,493.94	2,602,951.58
其他费用	227,200.00	108,107.60	237,200.00	112,267.15
利润总额	42,107,012.14	26,099,966.95	35,889,690.58	16,706,291.21

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