华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
99,972,017.62 |
58,605,764.77 |
77,729,686.53 |
43,784,923.55 |
| 利息合计 |
73,926.97 |
37,686.31 |
3,048.52 |
1,484.48 |
| 其中：存款利息收入 |
73,926.97 |
37,686.31 |
3,048.52 |
1,484.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
81,139,093.01 |
47,807,620.97 |
72,112,873.60 |
34,118,035.77 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
81,139,093.01 |
47,807,620.97 |
72,112,873.60 |
34,118,035.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,758,997.64 |
10,760,457.49 |
5,613,764.41 |
9,665,403.30 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
16,323,133.36 |
10,224,989.83 |
18,439,061.09 |
8,570,501.28 |
| 管理人报酬 |
6,150,679.09 |
3,034,139.85 |
6,092,659.36 |
3,014,036.59 |
| 基金托管费 |
2,050,226.32 |
1,011,379.96 |
2,030,886.46 |
1,004,678.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
7,707,565.79 |
5,929,339.26 |
9,842,525.22 |
4,323,541.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,707,565.79 |
5,929,339.26 |
9,842,525.22 |
4,323,541.12 |
| 其他费用 |
252,387.12 |
148,576.34 |
275,859.36 |
138,994.97 |
| 利润总额 |
83,648,884.26 |
48,380,774.94 |
59,290,625.44 |
35,214,422.27 |
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