华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
27,868,147.15 |
99,972,017.62 |
58,605,764.77 |
77,729,686.53 |
| 利息合计 |
86,978.20 |
73,926.97 |
37,686.31 |
3,048.52 |
| 其中：存款利息收入 |
3,214.78 |
73,926.97 |
37,686.31 |
3,048.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
83,763.42 |
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| 投资收益合计 |
40,598,353.80 |
81,139,093.01 |
47,807,620.97 |
72,112,873.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
40,598,353.80 |
81,139,093.01 |
47,807,620.97 |
72,112,873.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,817,184.85 |
18,758,997.64 |
10,760,457.49 |
5,613,764.41 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
7,114,510.64 |
16,323,133.36 |
10,224,989.83 |
18,439,061.09 |
| 管理人报酬 |
4,033,636.74 |
6,150,679.09 |
3,034,139.85 |
6,092,659.36 |
| 基金托管费 |
1,344,545.65 |
2,050,226.32 |
1,011,379.96 |
2,030,886.46 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,552,110.67 |
7,707,565.79 |
5,929,339.26 |
9,842,525.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,552,110.67 |
7,707,565.79 |
5,929,339.26 |
9,842,525.22 |
| 其他费用 |
120,450.87 |
252,387.12 |
148,576.34 |
275,859.36 |
| 利润总额 |
20,753,636.51 |
83,648,884.26 |
48,380,774.94 |
59,290,625.44 |
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