嘉实致业一年定期纯债债券(008648)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实致业一年定期纯债债券(008648)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,218,456.30	33,334,513.29	53,891,104.13	32,410,095.50
利息合计	224,349.06	8,035.94	258,791.96	129,206.51
其中：存款利息收入	17,765.18	6,376.32	14,866.87	9,741.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	206,583.88	1,659.62	243,925.09	119,464.55
投资收益合计	58,461,584.16	23,914,663.78	44,942,081.00	20,284,631.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,461,584.16	23,914,663.78	44,942,081.00	20,284,631.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,532,523.08	9,411,813.57	8,690,231.17	11,996,257.98
其他收入	-	-	-	-
费用	10,881,253.39	5,282,879.42	11,673,285.33	5,564,701.92
管理人报酬	3,257,692.36	1,516,162.01	3,079,649.52	1,530,607.11
基金托管费	1,085,897.40	505,387.32	1,026,549.82	510,202.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,224,428.35	3,103,350.90	7,285,393.41	3,390,742.12
其中：卖出回购金融资产支出	6,224,428.35	3,103,350.90	7,285,393.41	3,390,742.12
其他费用	244,111.31	134,362.19	269,078.47	133,150.35
利润总额	51,337,202.91	28,051,633.87	42,217,818.80	26,845,393.58

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