天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	122,804,148.37	45,413,492.28	41,663,470.96	23,382,368.39
利息合计	1,094,938.91	375,967.65	592,343.93	288,233.62
其中：存款利息收入	1,094,938.91	375,967.65	592,343.93	288,233.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,927,183.28	36,381,078.65	34,625,554.98	19,713,368.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,927,183.28	36,381,078.65	34,625,554.98	19,713,368.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,779,813.23	8,655,914.04	6,445,504.12	3,380,766.50
其他收入	2,212.95	531.94	67.93	-
费用	19,871,127.30	6,476,654.64	11,458,270.56	5,059,534.62
管理人报酬	5,040,398.46	1,404,644.24	1,945,444.26	885,734.22
基金托管费	1,680,132.91	468,214.79	648,481.42	295,244.76
销售服务费	155,983.96	24,640.93	2,755.15	767.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,655,627.04	4,441,420.15	8,567,696.89	3,733,808.05
其中：卖出回购金融资产支出	12,655,627.04	4,441,420.15	8,567,696.89	3,733,808.05
其他费用	237,200.00	103,135.36	227,200.00	102,900.75
利润总额	102,933,021.07	38,936,837.64	30,205,200.40	18,322,833.77

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