国金惠远纯债A(008642)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,582,100.80 |
65,152,472.68 |
29,719,642.08 |
15,153,276.45 |
| 利息合计 |
628.34 |
387,323.26 |
381,630.93 |
200,594.58 |
| 其中：存款利息收入 |
628.34 |
9,511.66 |
8,042.49 |
2,297.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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377,811.60 |
373,588.44 |
198,297.32 |
| 投资收益合计 |
14,409,971.72 |
47,392,334.74 |
15,189,951.11 |
14,171,696.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,409,971.72 |
47,392,334.74 |
15,189,951.11 |
13,683,554.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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488,141.11 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-9,828,499.26 |
17,372,814.68 |
14,148,060.04 |
780,985.87 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
4,691,103.48 |
8,936,129.49 |
4,230,101.71 |
2,563,639.18 |
| 管理人报酬 |
1,501,233.33 |
3,014,570.36 |
1,462,913.79 |
1,461,735.20 |
| 基金托管费 |
500,411.09 |
1,004,856.82 |
487,637.96 |
487,245.15 |
| 销售服务费 |
18.85 |
51.24 |
25.48 |
51.10 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,556,267.78 |
4,625,521.32 |
2,140,062.65 |
350,423.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,556,267.78 |
4,625,521.32 |
2,140,062.65 |
350,423.45 |
| 其他费用 |
126,793.82 |
266,485.08 |
122,977.61 |
223,544.60 |
| 利润总额 |
-109,002.68 |
56,216,343.19 |
25,489,540.37 |
12,589,637.27 |
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