广发科技创新混合A(008638)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发科技创新混合A(008638) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发科技创新混合A(008638)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	701,530,327.22	372,371,016.33	-37,048,792.22	-92,262,005.56
利息合计	951,175.75	868,297.67	346,563.68	864,352.84
其中：存款利息收入	951,175.75	868,297.67	346,563.68	864,352.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	486,177,884.58	340,222,710.85	-19,951,107.11	-557,766,326.80
其中：股票投资收益	463,307,368.58	320,559,153.75	-41,223,611.19	-588,578,608.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,764,559.42	7,693,556.81	402,539.83	3,742,868.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-274,700.57	-17,307,319.18	-	-
股利收益	28,909,775.99	29,277,319.47	20,869,964.25	27,069,412.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	211,387,108.37	27,949,030.26	-18,198,307.74	461,456,052.37
其他收入	3,014,158.52	3,330,977.55	754,058.95	3,183,916.03
费用	32,189,625.93	41,856,578.18	18,505,471.41	49,265,826.21
管理人报酬	24,275,918.46	33,514,180.63	15,043,228.41	40,473,112.01
基金托管费	4,045,986.40	5,585,696.69	2,507,204.71	6,745,518.59
销售服务费	3,756,765.50	2,537,312.67	846,722.05	1,823,999.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,721.45	219,297.78	108,316.24	223,176.41
利润总额	669,340,701.29	330,514,438.15	-55,554,263.63	-141,527,831.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年