国金惠享一年定开(008637)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金惠享一年定开(008637)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,409,204.48	22,343,514.05	37,031,045.57	21,433,526.77
利息合计	152,895.65	69,688.54	265,769.35	180,737.89
其中：存款利息收入	133,180.45	66,725.99	113,465.46	57,343.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,715.20	2,962.55	152,303.89	123,394.04
投资收益合计	35,986,786.04	15,511,708.44	32,207,297.25	15,167,187.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,986,786.04	15,511,708.44	32,207,297.25	15,167,187.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,269,522.79	6,762,117.07	4,557,978.97	6,085,601.49
其他收入	-	-	-	-
费用	8,970,317.43	4,742,307.21	8,561,453.10	3,710,783.69
管理人报酬	1,842,892.41	914,691.82	1,864,715.47	924,674.50
基金托管费	614,297.41	304,897.24	621,571.80	308,224.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,211,469.41	3,368,994.75	5,777,866.47	2,335,317.87
其中：卖出回购金融资产支出	6,211,469.41	3,368,994.75	5,777,866.47	2,335,317.87
其他费用	222,200.00	113,081.66	227,200.00	112,819.55
利润总额	30,438,887.05	17,601,206.84	28,469,592.47	17,722,743.08

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