国金惠享一年定开(008637)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金惠享一年定开(008637)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,094,411.13	39,409,204.48	22,343,514.05	37,031,045.57
利息合计	98,981.96	152,895.65	69,688.54	265,769.35
其中：存款利息收入	35,981.46	133,180.45	66,725.99	113,465.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,000.50	19,715.20	2,962.55	152,303.89
投资收益合计	13,300,706.27	35,986,786.04	15,511,708.44	32,207,297.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,300,706.27	35,986,786.04	15,511,708.44	32,207,297.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,305,277.10	3,269,522.79	6,762,117.07	4,557,978.97
其他收入	-	-	-	-
费用	4,520,304.83	8,970,317.43	4,742,307.21	8,561,453.10
管理人报酬	918,153.34	1,842,892.41	914,691.82	1,864,715.47
基金托管费	306,051.08	614,297.41	304,897.24	621,571.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,149,124.48	6,211,469.41	3,368,994.75	5,777,866.47
其中：卖出回购金融资产支出	3,149,124.48	6,211,469.41	3,368,994.75	5,777,866.47
其他费用	110,339.85	222,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	5,574,106.30	30,438,887.05	17,601,206.84	28,469,592.47

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