万家科技创新混合A(008633)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家科技创新混合A(008633)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-184,197,428.04	-214,776,681.60	-174,647,406.67	13,183,756.14
利息合计	360,084.19	96,112.65	328,529.87	207,773.73
其中：存款利息收入	351,905.04	94,418.10	328,529.87	207,773.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,179.15	1,694.55	-	-
投资收益合计	-443,971,897.98	-243,297,148.59	14,878,260.61	60,825,661.55
其中：股票投资收益	-446,045,676.10	-243,965,931.50	12,300,310.24	58,852,333.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,604.85	36,999.88	553,951.51	257,587.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,964,173.27	631,783.03	2,023,998.86	1,715,741.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	258,784,855.92	28,147,676.45	-192,695,319.99	-50,453,382.80
其他收入	629,529.83	276,677.89	2,841,122.84	2,603,703.66
费用	7,245,568.61	4,325,459.88	18,308,458.10	10,287,414.75
管理人报酬	5,255,537.71	3,183,794.91	13,710,990.01	7,710,264.71
基金托管费	875,922.99	530,632.52	2,285,164.99	1,285,044.13
销售服务费	930,515.42	517,361.72	2,088,925.29	1,158,445.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,184.47	1,184.47	26,512.97	26,184.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,184.47	1,184.47	26,512.97	26,184.89
其他费用	182,378.56	92,480.15	196,864.84	107,475.64
利润总额	-191,442,996.65	-219,102,141.48	-192,955,864.77	2,896,341.39

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