国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,609,413.03	5,149,869.40	-9,584,894.33	-6,628,585.45
利息合计	6,960.31	14,974.87	6,483.08	30,227.25
其中：存款利息收入	6,960.31	14,974.87	6,483.08	25,946.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,280.37
投资收益合计	5,995,327.12	-8,212,526.77	-17,433,135.75	-1,378,331.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-40,047.39
基金投资收益	5,232,810.89	-8,963,925.80	-17,508,846.69	-2,701,493.42
债券投资收益	64,091.46	144,309.08	73,692.77	84,347.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	698,424.77	607,089.95	2,018.17	1,278,861.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,604,513.28	13,280,512.34	7,803,049.47	-5,345,991.39
其他收入	2,612.32	66,908.96	38,708.87	65,510.17
费用	933,416.17	1,616,864.51	786,037.48	1,087,271.80
管理人报酬	691,768.08	1,150,369.84	540,326.80	717,978.59
基金托管费	172,565.32	312,353.59	164,389.56	250,213.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,124.09	138,359.00	81,321.12	119,018.00
利润总额	8,675,996.86	3,533,004.89	-10,370,931.81	-7,715,857.25

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