大成景瑞稳健配置混合C(008630)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景瑞稳健配置混合C(008630)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	520,622.82	1,316,112.34	427,134.57	489,027.12
利息合计	53,540.42	52,550.34	3,630.18	19,193.10
其中：存款利息收入	9,298.96	17,275.89	3,630.18	10,746.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,241.46	35,274.45	-	8,446.85
投资收益合计	841,750.19	-4,203,469.08	-2,717,680.44	1,910,855.92
其中：股票投资收益	-96,848.08	-5,850,118.87	-3,852,517.05	323,138.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	831,793.11	1,402,627.26	1,015,041.09	1,419,246.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,805.16	244,022.53	119,795.52	168,471.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-375,997.43	5,466,726.32	3,141,058.40	-1,441,954.25
其他收入	1,329.64	304.76	126.43	932.35
费用	356,234.73	1,011,711.90	591,080.58	1,502,273.61
管理人报酬	247,396.28	553,299.50	297,466.18	791,970.05
基金托管费	49,479.30	110,659.85	59,493.19	158,394.01
销售服务费	35,113.27	71,333.36	36,536.87	110,156.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	124,521.16	121,318.50	255,136.57
其中：卖出回购金融资产支出	-	124,521.16	121,318.50	255,136.57
其他费用	24,240.18	151,315.58	75,954.23	184,634.67
利润总额	164,388.09	304,400.44	-163,946.01	-1,013,246.49

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