大成惠享一年定开债券(008628)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠享一年定开债券(008628)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,064,652.19	44,853,293.92	24,125,600.03	31,131,938.37
利息合计	34,725.42	191,566.24	109,191.64	212,431.89
其中：存款利息收入	27,164.39	184,863.38	109,191.64	209,312.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,561.03	6,702.86	-	3,119.54
投资收益合计	17,733,235.91	36,022,748.21	18,289,196.74	26,684,343.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,733,235.91	36,022,748.21	18,289,196.74	26,684,343.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,703,309.14	8,638,979.47	5,727,211.65	4,235,163.00
其他收入	-	-	-	-
费用	4,568,693.76	8,875,623.25	4,558,263.51	8,812,695.93
管理人报酬	1,077,432.49	2,264,685.42	1,136,314.50	1,779,562.86
基金托管费	359,144.15	754,895.12	378,771.47	593,187.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,995,315.19	5,599,794.73	2,901,152.15	6,172,631.53
其中：卖出回购金融资产支出	2,995,315.19	5,599,794.73	2,901,152.15	6,172,631.53
其他费用	108,389.58	218,884.16	120,907.61	232,667.34
利润总额	6,495,958.43	35,977,670.67	19,567,336.52	22,319,242.44

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