天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,231,589.21 |
696,198.21 |
660,432.24 |
1,100,603.81 |
| 利息合计 |
13,452.36 |
7,935.54 |
9,898.86 |
4,453.14 |
| 其中：存款利息收入 |
13,410.73 |
7,893.91 |
9,898.86 |
4,453.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
41.63 |
41.63 |
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| 投资收益合计 |
34,094.37 |
-728,419.89 |
604,057.00 |
-384,289.22 |
| 其中：股票投资收益 |
12,764.16 |
41,118.18 |
-676,790.75 |
-186,471.99 |
| 基金投资收益 |
-557,633.74 |
-1,040,707.67 |
718,755.39 |
-563,668.70 |
| 债券投资收益 |
12,748.87 |
-517.51 |
48,369.54 |
22,024.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
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- |
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| 股利收益 |
566,215.08 |
271,687.11 |
513,722.82 |
343,826.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,154,315.98 |
1,401,953.17 |
45,106.62 |
1,479,166.10 |
| 其他收入 |
29,726.50 |
14,729.39 |
1,369.76 |
1,273.79 |
| 费用 |
347,075.50 |
191,699.71 |
584,871.66 |
327,433.49 |
| 管理人报酬 |
178,087.39 |
90,408.44 |
336,120.77 |
184,361.18 |
| 基金托管费 |
69,919.69 |
35,222.48 |
85,658.20 |
47,937.22 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
6,294.66 |
- |
29,972.26 |
29,162.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,294.66 |
- |
29,972.26 |
29,162.08 |
| 其他费用 |
92,629.21 |
66,068.79 |
132,879.69 |
65,947.60 |
| 利润总额 |
1,884,513.71 |
504,498.50 |
75,560.58 |
773,170.32 |
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