永赢医药健康C(008619)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢医药健康C(008619) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢医药健康C(008619)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-29,002,845.60	-41,310,307.35	-22,056,513.04	-2,233,624.54
利息合计	25,628.51	15,224.77	59,668.12	33,840.90
其中：存款利息收入	25,139.62	15,224.77	58,053.95	33,840.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	488.89	-	1,614.17	-
投资收益合计	-24,699,460.67	-23,427,304.44	-20,612,205.94	9,379,114.62
其中：股票投资收益	-25,824,624.72	-24,082,005.26	-24,127,128.47	6,129,604.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	42.90	42.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,125,164.05	654,700.82	3,514,879.63	3,249,467.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,437,672.03	-17,951,602.99	-1,989,674.68	-11,963,637.86
其他收入	108,658.59	53,375.31	485,699.46	317,057.80
费用	1,777,826.20	1,070,696.10	4,247,247.91	2,655,036.94
管理人报酬	1,293,714.49	782,585.13	3,227,350.85	2,037,967.82
基金托管费	215,619.04	130,430.83	537,891.80	339,661.27
销售服务费	121,402.52	76,490.05	312,776.91	187,872.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,090.15	81,190.09	169,228.35	89,535.72
利润总额	-30,780,671.80	-42,381,003.45	-26,303,760.95	-4,888,661.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年