永赢医药健康A(008618)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢医药健康A(008618)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,691,287.12	-29,002,845.60	-41,310,307.35	-22,056,513.04
利息合计	16,228.95	25,628.51	15,224.77	59,668.12
其中：存款利息收入	6,640.09	25,139.62	15,224.77	58,053.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,588.86	488.89	-	1,614.17
投资收益合计	-9,935,610.33	-24,699,460.67	-23,427,304.44	-20,612,205.94
其中：股票投资收益	-10,285,379.13	-25,824,624.72	-24,082,005.26	-24,127,128.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	42.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	349,768.80	1,125,164.05	654,700.82	3,514,879.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,664,236.80	-4,437,672.03	-17,951,602.99	-1,989,674.68
其他收入	563,857.46	108,658.59	53,375.31	485,699.46
费用	629,794.50	1,777,826.20	1,070,696.10	4,247,247.91
管理人报酬	448,997.04	1,293,714.49	782,585.13	3,227,350.85
基金托管费	74,832.77	215,619.04	130,430.83	537,891.80
销售服务费	51,674.82	121,402.52	76,490.05	312,776.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,289.87	147,090.15	81,190.09	169,228.35
利润总额	-5,321,081.62	-30,780,671.80	-42,381,003.45	-26,303,760.95

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