国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,302,342.99 |
19,128,494.60 |
-137,496.70 |
-4,863,620.45 |
| 利息合计 |
108,090.28 |
88,303.07 |
58,236.99 |
188,579.13 |
| 其中：存款利息收入 |
14,682.44 |
40,271.75 |
16,164.29 |
36,366.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
93,407.84 |
48,031.32 |
42,072.70 |
152,212.27 |
| 投资收益合计 |
8,819,048.36 |
816,205.64 |
-9,442,092.50 |
2,466,200.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
7,075,773.17 |
-833,211.04 |
-10,381,500.11 |
-5,264,164.01 |
| 债券投资收益 |
53,504.55 |
485,600.24 |
238,586.54 |
329,566.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,689,770.64 |
1,163,816.44 |
700,821.07 |
7,400,798.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,625,861.47 |
18,219,591.34 |
9,245,725.02 |
-7,520,554.81 |
| 其他收入 |
1,065.82 |
4,394.55 |
633.79 |
2,154.49 |
| 费用 |
724,069.86 |
2,259,973.05 |
1,219,007.41 |
1,828,484.68 |
| 管理人报酬 |
442,478.73 |
1,519,765.33 |
823,620.99 |
1,220,850.91 |
| 基金托管费 |
197,258.28 |
580,590.91 |
309,639.06 |
430,863.27 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75,485.98 |
152,744.04 |
85,747.36 |
173,932.80 |
| 利润总额 |
5,578,273.13 |
16,868,521.55 |
-1,356,504.11 |
-6,692,105.13 |
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