浙商惠民纯债C(008605)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
103,350.03 |
487,589.21 |
288,298.79 |
-3,690,385.51 |
| 利息合计 |
19,050.03 |
483,598.33 |
262,708.61 |
2,623,923.47 |
| 其中：存款利息收入 |
2,596.37 |
4,484.33 |
1,125.38 |
238,140.99 |
| 债券利息收入 |
- |
463,308.82 |
257,980.75 |
2,291,542.15 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,453.66 |
15,805.18 |
3,602.48 |
94,240.33 |
| 投资收益合计 |
85,256.73 |
11,082.50 |
35,550.31 |
-6,369,689.39 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
85,256.73 |
11,082.50 |
35,550.31 |
-6,369,689.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,555.50 |
-7,386.00 |
-10,205.51 |
7,896.00 |
| 其他收入 |
598.77 |
294.38 |
245.38 |
47,484.41 |
| 费用 |
43,277.45 |
233,819.00 |
116,244.77 |
865,180.36 |
| 管理人报酬 |
- |
48,145.95 |
28,567.34 |
231,795.79 |
| 基金托管费 |
4,809.44 |
19,336.21 |
9,522.46 |
77,265.27 |
| 销售服务费 |
18,465.06 |
66,071.19 |
28,387.60 |
189,907.46 |
| 交易费用 |
- |
5,266.89 |
3,127.95 |
6,961.36 |
| 利息支出 |
207.83 |
5,000.28 |
3,885.23 |
190,858.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
207.83 |
5,000.28 |
3,885.23 |
190,858.25 |
| 其他费用 |
19,795.12 |
89,998.48 |
42,754.19 |
164,971.05 |
| 利润总额 |
60,072.58 |
253,770.21 |
172,054.02 |
-4,555,565.87 |
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