平安惠智纯债A(008595)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠智纯债A(008595)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	114,344,553.32	65,545,338.82	21,860,332.18	592,705.30
利息合计	1,697,070.85	1,023,719.20	1,047,960.95	39,977.58
其中：存款利息收入	121,554.42	82,866.43	39,511.40	6,400.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,575,516.43	940,852.77	1,008,449.55	33,577.07
投资收益合计	102,599,090.24	48,900,652.06	18,432,743.67	316,639.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,599,090.24	48,900,652.06	18,432,743.67	316,639.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,048,392.23	15,620,967.56	2,129,301.85	235,785.33
其他收入	-	-	250,325.71	303.26
费用	15,765,781.50	8,196,741.30	4,462,857.35	244,186.41
管理人报酬	5,990,008.75	2,991,752.28	1,882,103.64	100,359.16
基金托管费	1,996,669.55	997,250.74	627,367.94	33,453.03
销售服务费	-	-	3,837.07	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,556,903.20	4,089,684.38	1,725,261.65	21,648.68
其中：卖出回购金融资产支出	7,556,903.20	4,089,684.38	1,725,261.65	21,648.68
其他费用	222,200.00	118,053.90	219,500.00	88,725.54
利润总额	98,578,771.82	57,348,597.52	17,397,474.83	348,518.89

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