淳厚中短债债券C(008588)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚中短债债券C(008588)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,522,461.25	17,357,229.18	10,823,460.61	5,196,319.79
利息合计	203,701.67	142,619.52	152,497.42	77,728.80
其中：存款利息收入	128,121.73	67,039.58	86,128.94	34,912.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,579.94	75,579.94	66,368.48	42,816.48
投资收益合计	23,371,967.93	14,884,459.95	9,354,162.34	4,052,968.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,884,376.13	17,759,741.69	10,615,935.07	4,608,152.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,512,408.20	-2,875,281.74	-1,261,772.73	-555,184.71
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-129,826.74	2,285,677.30	1,314,405.96	1,065,582.12
其他收入	76,618.39	44,472.41	2,394.89	40.72
费用	5,561,282.99	3,479,311.49	2,161,270.09	975,442.58
管理人报酬	1,988,093.66	1,279,586.26	698,964.53	307,181.31
基金托管费	662,697.93	426,528.77	232,988.22	102,393.75
销售服务费	647,209.14	432,231.08	18,736.78	6,154.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,018,463.50	1,219,651.04	1,005,112.85	457,274.76
其中：卖出回购金融资产支出	2,018,463.50	1,219,651.04	1,005,112.85	457,274.76
其他费用	186,500.00	88,216.82	176,750.00	87,574.36
利润总额	17,961,178.26	13,877,917.69	8,662,190.52	4,220,877.21

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