淳厚中短债债券A(008587)利润分配表-基金频道-证券之星

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淳厚中短债债券A(008587)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	610,709.68	23,522,461.25	17,357,229.18	10,823,460.61
利息合计	44,731.56	203,701.67	142,619.52	152,497.42
其中：存款利息收入	39,394.08	128,121.73	67,039.58	86,128.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,337.48	75,579.94	75,579.94	66,368.48
投资收益合计	1,616,594.16	23,371,967.93	14,884,459.95	9,354,162.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,565,056.08	30,884,376.13	17,759,741.69	10,615,935.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	51,538.08	-7,512,408.20	-2,875,281.74	-1,261,772.73
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,050,852.01	-129,826.74	2,285,677.30	1,314,405.96
其他收入	235.97	76,618.39	44,472.41	2,394.89
费用	442,020.69	5,561,282.99	3,479,311.49	2,161,270.09
管理人报酬	123,097.94	1,988,093.66	1,279,586.26	698,964.53
基金托管费	41,032.66	662,697.93	426,528.77	232,988.22
销售服务费	64,461.28	647,209.14	432,231.08	18,736.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	132,624.92	2,018,463.50	1,219,651.04	1,005,112.85
其中：卖出回购金融资产支出	132,624.92	2,018,463.50	1,219,651.04	1,005,112.85
其他费用	77,668.24	186,500.00	88,216.82	176,750.00
利润总额	168,688.99	17,961,178.26	13,877,917.69	8,662,190.52

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