华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	202,841,069.73	-50,750,109.06	-17,869,732.93	132,436,784.76
利息合计	241,052.49	118,092.46	164,481.24	71,739.90
其中：存款利息收入	241,052.49	118,092.46	164,481.24	71,739.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,424,349.79	-35,044,235.28	-8,652,562.36	-6,602,283.76
其中：股票投资收益	1,245,063.21	611,198.08	-380,721.85	-305,004.74
基金投资收益	-42,681,883.45	-35,655,880.79	-8,275,705.08	-6,299,623.77
债券投资收益	12,023.02	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	447.43	447.43	3,864.57	2,344.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	241,682,431.47	-16,672,532.19	-10,692,683.07	138,134,129.06
其他收入	2,341,935.56	848,565.95	1,311,031.26	833,199.56
费用	2,158,904.50	1,042,160.61	1,291,077.30	503,822.83
管理人报酬	293,850.26	141,393.50	205,125.25	84,639.70
基金托管费	58,770.03	28,278.68	41,024.91	16,927.92
销售服务费	1,613,255.70	782,781.93	870,641.91	309,910.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,028.51	89,706.50	174,285.23	92,344.58
利润总额	200,682,165.23	-51,792,269.67	-19,160,810.23	131,932,961.93

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