兴银聚丰债券A(008582)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
175,079.68 |
20,481,529.19 |
20,384,238.87 |
41,090,467.70 |
| 利息合计 |
12,316.56 |
1,032,586.75 |
1,031,413.99 |
2,500,680.45 |
| 其中：存款利息收入 |
2,309.46 |
62,105.01 |
60,932.25 |
13,968.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,007.10 |
970,481.74 |
970,481.74 |
2,486,711.54 |
| 投资收益合计 |
166,275.76 |
13,490,303.95 |
13,426,495.34 |
39,378,793.51 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
166,275.76 |
13,490,303.95 |
13,426,495.34 |
39,378,793.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-27,551.53 |
5,938,607.74 |
5,924,898.94 |
-789,006.26 |
| 其他收入 |
24,038.89 |
20,030.75 |
1,430.60 |
- |
| 费用 |
52,184.49 |
3,176,147.94 |
3,149,873.71 |
6,749,939.18 |
| 管理人报酬 |
22,060.68 |
2,037,257.31 |
2,034,021.48 |
4,590,099.18 |
| 基金托管费 |
6,109.58 |
683,322.69 |
682,243.98 |
1,530,033.00 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
950.77 |
318,138.53 |
314,778.84 |
360,876.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
950.77 |
318,138.53 |
314,778.84 |
360,876.03 |
| 其他费用 |
23,063.46 |
110,418.30 |
91,818.30 |
202,200.00 |
| 利润总额 |
122,895.19 |
17,305,381.25 |
17,234,365.16 |
34,340,528.52 |
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