兴银聚丰债券(008582)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银聚丰债券(008582)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,481,529.19	20,384,238.87	41,090,467.70	22,574,334.90
利息合计	1,032,586.75	1,031,413.99	2,500,680.45	435,762.49
其中：存款利息收入	62,105.01	60,932.25	13,968.91	7,942.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	970,481.74	970,481.74	2,486,711.54	427,819.60
投资收益合计	13,490,303.95	13,426,495.34	39,378,793.51	19,246,843.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,490,303.95	13,426,495.34	39,378,793.51	19,246,843.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,938,607.74	5,924,898.94	-789,006.26	2,891,729.21
其他收入	20,030.75	1,430.60	-	-
费用	3,176,147.94	3,149,873.71	6,749,939.18	3,411,053.10
管理人报酬	2,037,257.31	2,034,021.48	4,590,099.18	2,263,280.81
基金托管费	683,322.69	682,243.98	1,530,033.00	754,426.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	318,138.53	314,778.84	360,876.03	258,947.20
其中：卖出回购金融资产支出	318,138.53	314,778.84	360,876.03	258,947.20
其他费用	110,418.30	91,818.30	202,200.00	100,422.86
利润总额	17,305,381.25	17,234,365.16	34,340,528.52	19,163,281.80

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