东海祥苏短债C(008579)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海祥苏短债C(008579)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	189,991,953.47	95,032,891.96	113,056,570.57	48,583,412.71
利息合计	2,348,512.42	460,191.13	543,172.03	223,174.42
其中：存款利息收入	77,765.10	29,579.78	48,971.88	25,668.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,270,747.32	430,611.35	494,200.15	197,505.89
投资收益合计	177,874,855.26	98,766,758.92	101,192,496.05	38,535,278.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	177,874,855.26	98,766,758.92	101,192,496.05	38,535,278.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,350,381.61	-4,337,788.63	11,156,284.36	9,745,764.35
其他收入	418,204.18	143,730.54	164,618.13	79,195.33
费用	31,098,109.02	14,432,854.44	15,190,352.82	5,911,832.43
管理人报酬	16,803,221.14	7,764,203.41	7,204,432.38	3,030,548.21
基金托管费	4,480,858.91	2,070,454.21	1,921,181.89	808,146.14
销售服务费	4,090,919.51	1,913,064.93	1,513,667.91	620,094.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,616,268.61	2,137,491.83	3,780,470.41	1,073,183.62
其中：卖出回购金融资产支出	4,616,268.61	2,137,491.83	3,780,470.41	1,073,183.62
其他费用	187,200.00	94,309.60	302,300.00	212,242.29
利润总额	158,893,844.45	80,600,037.52	97,866,217.75	42,671,580.28

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