中加1-3年政金债指数(008574)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加1-3年政金债指数(008574)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,969,670.11	1,899,418.11	61,272.62	-207,376.64
利息合计	18,610.25	2,444.59	27,853.75	11,465.43
其中：存款利息收入	16,292.09	2,444.59	27,853.75	11,465.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,318.16	-	-	-
投资收益合计	13,772,237.08	1,110,335.44	-537,892.96	-829,202.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,772,237.08	1,110,335.44	-537,892.96	-829,202.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,178,814.25	786,630.00	571,075.00	610,360.50
其他收入	8.53	8.08	236.83	-
费用	3,006,691.24	193,252.94	124,227.70	68,157.68
管理人报酬	628,811.67	54,993.50	33,833.15	16,242.64
基金托管费	209,603.97	18,331.21	11,277.82	5,414.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,839,067.18	74,230.89	12,894.61	12,894.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,839,067.18	74,230.89	12,894.61	12,894.61
其他费用	329,208.42	45,697.34	66,222.12	33,606.08
利润总额	18,962,978.87	1,706,165.17	-62,955.08	-275,534.32

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