金信民达纯债C(008572)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民达纯债C(008572)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,148,943.90	7,342,622.77	2,201,670.60	3,932,162.63
利息合计	105,223.01	108,972.48	63,505.49	126,654.38
其中：存款利息收入	38,025.00	42,316.15	22,304.13	18,074.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,198.01	66,656.33	41,201.36	108,579.85
投资收益合计	4,414,006.47	5,197,178.66	2,981,179.54	3,785,440.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,414,006.47	5,197,178.66	2,981,179.54	3,785,440.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,376,670.51	1,989,883.41	-862,283.53	-29,971.08
其他收入	6,384.93	46,588.22	19,269.10	50,038.65
费用	610,212.64	1,372,659.56	858,569.15	776,238.07
管理人报酬	302,614.13	525,930.24	323,596.90	339,715.50
基金托管费	80,697.06	140,248.12	86,292.55	90,590.77
销售服务费	133,190.09	107,496.49	76,035.98	92,018.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,207.50	382,616.92	260,689.21	113,649.36
其中：卖出回购金融资产支出	3,207.50	382,616.92	260,689.21	113,649.36
其他费用	87,687.70	202,142.24	105,093.09	133,397.63
利润总额	2,538,731.26	5,969,963.21	1,343,101.45	3,155,924.56

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